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负责公司所有资金的收付款工作;负责编制每日的资金日报、股份公司经营流量平台现金流和资金分布表填报、确保数据准确无误;负责银行账及票据账的核对工作、负责及时将票据明细导入ERP;负责资金预算的筹划和上报,保证资金链安全;负责公司罚款的收取和收据的开具,并协助经办部门进行罚款台账的核对;负责票据的托收解付及后续问题的处理;负责票据的开立经办及登记工作;负责票据台账的登记工作。
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